ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月9日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,932,261,508 | 4,048,708,714 |
| 未収入金 | 3,894,640 | 3,351,028 |
| 流動資産計 | 3,936,156,148 | 4,052,059,742 |
| 資産の部合計 | 3,936,156,148 | 4,052,059,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,894,640 | 3,351,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,364 | 1,068,831 |
| 未払委託者報酬 | 19,392,484 | 19,238,843 |
| その他未払費用 | 241,546 | 231,119 |
| 流動負債計 | 24,606,034 | 23,889,821 |
| 負債の部合計 | 24,606,034 | 23,889,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,946,815,450 | 2,959,004,899 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 964,734,664 | 1,069,165,022 |
| （分配準備積立金） | 392,927,247 | 360,476,016 |
| 元本等合計 | 3,911,550,114 | 4,028,169,921 |
| 純資産の部合計 | 3,911,550,114 | 4,028,169,921 |
| 負債・純資産合計 | 3,936,156,148 | 4,052,059,742 |
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