ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,503,754,957 | 4,828,562,739 |
| 未収入金 | 227,743 | 23,784,884 |
| 流動資産計 | 4,503,982,700 | 4,852,347,623 |
| 資産の部合計 | 4,503,982,700 | 4,852,347,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,743 | 23,784,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,482 | 1,294,639 |
| 未払委託者報酬 | 20,456,525 | 23,303,515 |
| その他未払費用 | 306,171 | 240,287 |
| 流動負債計 | 22,126,921 | 48,623,325 |
| 負債の部合計 | 22,126,921 | 48,623,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,174,919,278 | 3,494,752,110 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,306,936,501 | 1,308,972,188 |
| （分配準備積立金） | 556,577,119 | 503,007,007 |
| 元本等合計 | 4,481,855,779 | 4,803,724,298 |
| 純資産の部合計 | 4,481,855,779 | 4,803,724,298 |
| 負債・純資産合計 | 4,503,982,700 | 4,852,347,623 |
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