ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月7日 | 2017年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,911,352,194 | 4,752,211,645 |
| 未収入金 | 4,899,206 | 6,701,720 |
| 流動資産計 | 4,916,251,400 | 4,758,913,365 |
| 資産の部合計 | 4,916,251,400 | 4,758,913,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,899,206 | 6,701,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,736 | 1,298,169 |
| 未払委託者報酬 | 23,665,163 | 23,366,968 |
| その他未払費用 | 289,769 | 237,232 |
| 流動負債計 | 30,168,874 | 31,604,089 |
| 負債の部合計 | 30,168,874 | 31,604,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,351,775,917 | 1,297,032,228 |
| （分配準備積立金） | 467,637,211 | 417,214,499 |
| 元本 | 3,534,306,609 | 3,430,277,048 |
| 元本等合計 | 4,886,082,526 | 4,727,309,276 |
| 純資産の部合計 | 4,886,082,526 | 4,727,309,276 |
| 負債・純資産合計 | 4,916,251,400 | 4,758,913,365 |
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