ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月7日 | 2018年12月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,518,819,510 | 4,383,884,026 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,518,819,510 | 4,383,884,026 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,517,816,977 | 4,383,880,649 |
| 未収入金 | 1,002,533 | 3,377 |
| 流動資産計 | 4,518,819,510 | 4,383,884,026 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 24,748,405 | 22,908,002 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,002,533 | 3,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,525 | 1,193,153 |
| 未払委託者報酬 | 22,221,489 | 21,476,628 |
| その他未払費用 | 289,858 | 234,844 |
| 流動負債計 | 24,748,405 | 22,908,002 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,494,071,105 | 4,360,976,024 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,327,817,737 | 3,255,360,498 |
| 元本等合計 | 4,494,071,105 | 4,360,976,024 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,166,253,368 | 1,105,615,526 |
| （分配準備積立金） | 412,553,694 | 381,413,862 |
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