ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,702,209,034 | 4,907,232,829 |
| 未収入金 | 8,242,790 | 8,806,411 |
| 流動資産計 | 4,710,451,824 | 4,916,039,240 |
| 資産の部合計 | 4,710,451,824 | 4,916,039,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,242,790 | 8,806,411 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,002 | 1,328,951 |
| 未払委託者報酬 | 21,725,916 | 23,921,013 |
| その他未払費用 | 261,835 | 244,468 |
| 流動負債計 | 31,437,543 | 34,300,843 |
| 負債の部合計 | 31,437,543 | 34,300,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,328,639,439 | 1,426,924,278 |
| （分配準備積立金） | 411,789,418 | 365,964,031 |
| 元本 | 3,350,374,842 | 3,454,814,119 |
| 元本等合計 | 4,679,014,281 | 4,881,738,397 |
| 純資産の部合計 | 4,679,014,281 | 4,881,738,397 |
| 負債・純資産合計 | 4,710,451,824 | 4,916,039,240 |
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