ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,943,584,594 | 5,159,597,634 |
| 未収入金 | 11,885,791 | 5,872,356 |
| 流動資産計 | 4,955,470,385 | 5,165,469,990 |
| 資産の部合計 | 4,955,470,385 | 5,165,469,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,885,791 | 5,872,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,144 | 1,416,002 |
| 未払委託者報酬 | 24,086,588 | 25,487,937 |
| その他未払費用 | 267,039 | 249,838 |
| 流動負債計 | 37,577,562 | 33,026,133 |
| 負債の部合計 | 37,577,562 | 33,026,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,538,756,405 | 1,690,780,629 |
| （分配準備積立金） | 386,598,558 | 347,913,658 |
| 元本 | 3,379,136,418 | 3,441,663,228 |
| 元本等合計 | 4,917,892,823 | 5,132,443,857 |
| 純資産の部合計 | 4,917,892,823 | 5,132,443,857 |
| 負債・純資産合計 | 4,955,470,385 | 5,165,469,990 |
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