半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)

【提出】
2022年2月25日 10:00
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年6月7日2021年12月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,848,378,4124,604,930,737
未収入金11,058,4486,763,727
流動資産計4,859,436,8604,611,694,464
資産の部合計4,859,436,8604,611,694,464
負債の部
流動負債
未払解約金11,058,4486,763,727
未払受託者報酬1,352,8301,317,888
未払委託者報酬24,350,91523,721,840
その他未払費用286,177264,638
流動負債計37,048,37032,068,093
負債の部合計37,048,37032,068,093
純資産の部
元本等
元本3,331,651,8513,145,693,280
剰余金
剰余金又は欠損金（△）1,490,736,6391,433,933,091
（分配準備積立金）319,961,961279,288,409
元本等合計4,822,388,4904,579,626,371
純資産の部合計4,822,388,4904,579,626,371
負債・純資産合計4,859,436,8604,611,694,464