ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,848,378,412 | 4,604,930,737 |
| 未収入金 | 11,058,448 | 6,763,727 |
| 流動資産計 | 4,859,436,860 | 4,611,694,464 |
| 資産の部合計 | 4,859,436,860 | 4,611,694,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,058,448 | 6,763,727 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,830 | 1,317,888 |
| 未払委託者報酬 | 24,350,915 | 23,721,840 |
| その他未払費用 | 286,177 | 264,638 |
| 流動負債計 | 37,048,370 | 32,068,093 |
| 負債の部合計 | 37,048,370 | 32,068,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,331,651,851 | 3,145,693,280 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,490,736,639 | 1,433,933,091 |
| （分配準備積立金） | 319,961,961 | 279,288,409 |
| 元本等合計 | 4,822,388,490 | 4,579,626,371 |
| 純資産の部合計 | 4,822,388,490 | 4,579,626,371 |
| 負債・純資産合計 | 4,859,436,860 | 4,611,694,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
