ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2022年12月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,547,296,003 | 3,387,308,778 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,547,296,003 | 3,387,308,778 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,547,296,003 | 3,386,778,469 |
| 未収入金 | － | 530,309 |
| 流動資産計 | 3,547,296,003 | 3,387,308,778 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 21,642,588 | 18,760,017 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 530,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,748 | 946,166 |
| 未払委託者報酬 | 20,191,453 | 17,030,918 |
| その他未払費用 | 329,387 | 252,624 |
| 流動負債計 | 21,642,588 | 18,760,017 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,525,653,415 | 3,368,548,761 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,709,100,822 | 2,702,797,155 |
| 元本等合計 | 3,525,653,415 | 3,368,548,761 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 816,552,593 | 665,751,606 |
| （分配準備積立金） | 230,990,770 | 208,478,959 |
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