ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,234,955,130 | 3,144,195,897 |
| 未収入金 | 5,261,875 | 6,112,820 |
| 流動資産計 | 3,240,217,005 | 3,150,308,717 |
| 資産の部合計 | 3,240,217,005 | 3,150,308,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,261,875 | 6,112,820 |
| 未払受託者報酬 | 908,111 | 853,603 |
| 未払委託者報酬 | 16,345,844 | 15,364,747 |
| その他未払費用 | 310,751 | 242,005 |
| 流動負債計 | 22,826,581 | 22,573,175 |
| 負債の部合計 | 22,826,581 | 22,573,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 552,303,642 | 473,011,710 |
| （分配準備積立金） | 209,830,560 | 190,985,600 |
| 元本 | 2,665,086,782 | 2,654,723,832 |
| 元本等合計 | 3,217,390,424 | 3,127,735,542 |
| 純資産の部合計 | 3,217,390,424 | 3,127,735,542 |
| 負債・純資産合計 | 3,240,217,005 | 3,150,308,717 |
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