ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,003,486,823 | 2,888,671,172 |
| 未収入金 | 21,445,394 | 2,060,987 |
| 流動資産計 | 3,024,932,217 | 2,890,732,159 |
| 資産の部合計 | 3,024,932,217 | 2,890,732,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,445,394 | 2,060,987 |
| 未払受託者報酬 | 843,982 | 809,462 |
| 未払委託者報酬 | 15,191,606 | 14,570,190 |
| その他未払費用 | 319,684 | 255,049 |
| 流動負債計 | 37,800,666 | 17,695,688 |
| 負債の部合計 | 37,800,666 | 17,695,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 400,873,667 | 385,230,537 |
| （分配準備積立金） | 196,123,753 | 176,617,348 |
| 元本 | 2,586,257,884 | 2,487,805,934 |
| 元本等合計 | 2,987,131,551 | 2,873,036,471 |
| 純資産の部合計 | 2,987,131,551 | 2,873,036,471 |
| 負債・純資産合計 | 3,024,932,217 | 2,890,732,159 |
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