ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月9日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,794,079,627 | 2,779,821,323 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,794,079,627 | 2,779,821,323 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,793,816,060 | 2,777,516,190 |
| 未収入金 | 263,567 | 2,305,133 |
| 流動資産計 | 2,794,079,627 | 2,779,821,323 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,261,038 | 17,181,908 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 263,567 | 2,305,133 |
| 未払受託者報酬 | 773,834 | 770,381 |
| 未払委託者報酬 | 13,929,011 | 13,866,852 |
| その他未払費用 | 294,626 | 239,542 |
| 流動負債計 | 15,261,038 | 17,181,908 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,778,818,589 | 2,762,639,415 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,115,847 | 2,446,130,683 |
| 元本等合計 | 2,778,818,589 | 2,762,639,415 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 321,702,742 | 316,508,732 |
| （分配準備積立金） | 192,377,062 | 176,390,671 |
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