剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2014年6月9日
- 8億9067万
- 2014年12月9日 +15.09%
- 10億2507万
個別
- 2013年6月7日
- 7億6838万
- 2013年12月7日 -2.33%
- 7億5051万
- 2014年6月9日 +18.68%
- 8億9067万
- 2014年12月9日 +15.09%
- 10億2507万
個別
- 2014年6月9日
- 28億6272万
- 2014年12月9日 +31.47%
- 37億6366万
個別
- 2013年6月7日
- 22億9769万
- 2013年12月7日 +9.83%
- 25億2364万
- 2014年6月9日 +13.44%
- 28億6272万
- 2014年12月9日 +31.47%
- 37億6366万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2015/03/06 9:40
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △2,654,969 3,578,128 期首剰余金又は期首欠損金(△) 768,386,797 890,678,540 剰余金増加額又は欠損金減少額 64,335,799 97,970,278 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 64,335,799 97,970,278 剰余金減少額又は欠損金増加額 66,041,030 66,435,240 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 66,041,030 66,435,240 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 750,513,202 1,025,072,296 - #2 中間注記表（連結）
- (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)2015/03/06 9:40
該当事項はありません。 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2015/03/06 9:40
区分 注記番号 第20期中間会計期間末(平成26年9月30日) 金額 構成比 区分 注記番号 第20期中間会計期間末(平成26年9月30日) 金額 構成比
(2)中間損益計算書区分 注記番号 第20期中間会計期間末(平成26年9月30日) 金額 構成比 資本金 490,000 資本剰余金 資本準備金 390,000 資本剰余金合計 390,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 16,839,904 利益剰余金合計 16,839,904
重要な会計方針区分 注記番号 第20期中間会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日) 金額 百分比
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