（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成28年6月7日)
【閲覧】

個別

2015年6月8日
3億9292万
2015年12月8日 -8.26%
3億6047万

個別

2015年6月8日
19億2586万
2015年12月8日 -5.79%
18億1437万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
投資有価証券以外の上記金融資産については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券につきましては、投資信託のため、直近の基準価額によっております。
(有価証券関係)
2016/03/04 9:31

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