（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)
【閲覧】

個別

2016年6月7日
5億5657万
2016年12月7日 -9.62%
5億300万

個別

2016年6月7日
18億2113万
2016年12月7日 -3.88%
17億5044万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
投資有価証券以外の上記金融資産については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券につきましては、投資信託のため、直近の基準価額によっております。
(有価証券関係)
2017/02/24 9:33

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