有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 4,503,754,957 | 4,911,352,194 |
未収入金 | 227,743 | 4,899,206 |
流動資産計 | 4,503,982,700 | 4,916,251,400 |
資産の部合計 | 4,503,982,700 | 4,916,251,400 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 227,743 | 4,899,206 |
未払受託者報酬 | 1,136,482 | 1,314,736 |
未払委託者報酬 | 20,456,525 | 23,665,163 |
その他未払費用 | 306,171 | 289,769 |
流動負債計 | 22,126,921 | 30,168,874 |
負債の部合計 | 22,126,921 | 30,168,874 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,306,936,501 | 1,351,775,917 |
(分配準備積立金) | 556,577,119 | 467,637,211 |
元本 | 3,174,919,278 | 3,534,306,609 |
元本等合計 | 4,481,855,779 | 4,886,082,526 |
純資産の部合計 | 4,481,855,779 | 4,886,082,526 |
負債・純資産合計 | 4,503,982,700 | 4,916,251,400 |