有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)

【提出】
2017年8月25日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年6月7日2017年6月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,503,754,9574,911,352,194
未収入金227,7434,899,206
流動資産計4,503,982,7004,916,251,400
資産の部合計4,503,982,7004,916,251,400
負債の部
流動負債
未払解約金227,7434,899,206
未払受託者報酬1,136,4821,314,736
未払委託者報酬20,456,52523,665,163
その他未払費用306,171289,769
流動負債計22,126,92130,168,874
負債の部合計22,126,92130,168,874
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,306,936,5011,351,775,917
(分配準備積立金)556,577,119467,637,211
元本3,174,919,2783,534,306,609
元本等合計4,481,855,7794,886,082,526
純資産の部合計4,481,855,7794,886,082,526
負債・純資産合計4,503,982,7004,916,251,400