有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月8日-平成30年6月7日)

【提出】
2018年8月24日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月8日-平成30年6月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年6月7日2018年6月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,911,352,1944,517,816,977
未収入金4,899,2061,002,533
流動資産計4,916,251,4004,518,819,510
資産の部合計4,916,251,4004,518,819,510
負債の部
流動負債
未払解約金4,899,2061,002,533
未払受託者報酬1,314,7361,234,525
未払委託者報酬23,665,16322,221,489
その他未払費用289,769289,858
流動負債計30,168,87424,748,405
負債の部合計30,168,87424,748,405
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,351,775,9171,166,253,368
（分配準備積立金）467,637,211412,553,694
元本3,534,306,6093,327,817,737
元本等合計4,886,082,5264,494,071,105
純資産の部合計4,886,082,5264,494,071,105
負債・純資産合計4,916,251,4004,518,819,510