有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)

【提出】
2019年8月23日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年6月7日2019年6月7日
負債・純資産合計4,518,819,5104,710,451,824
資産の部
資産の部合計4,518,819,5104,710,451,824
流動資産
親投資信託受益証券4,517,816,9774,702,209,034
未収入金1,002,5338,242,790
流動資産計4,518,819,5104,710,451,824
負債の部
負債の部合計24,748,40531,437,543
流動負債
未払解約金1,002,5338,242,790
未払受託者報酬1,234,5251,207,002
未払委託者報酬22,221,48921,725,916
その他未払費用289,858261,835
流動負債計24,748,40531,437,543
純資産の部
純資産の部合計4,494,071,1054,679,014,281
元本等
元本3,327,817,7373,350,374,842
元本等合計4,494,071,1054,679,014,281
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,166,253,3681,328,639,439
（分配準備積立金）412,553,694411,789,418