純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

区分	第19期(2020年6月8日現在)	第20期中間計算期間(2020年12月8日現在)
1口当たり純資産額	1.4554円	1.4913円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

2021/02/26 10:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	113	2,867,960,386,849
単位型株式投資信託	3	95,504,416,946
合計	116	2,963,464,803,795

2021/02/26 10:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

		(2020年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,271,661	△0.06
合計(純資産総額)	―	5,150,810,087	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

		(2020年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,606,902	△0.06
合計(純資産総額)	―	7,248,221,806	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/02/26 10:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第26期中間会計期間末(2020年6月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第26期中間会計期間末(2020年6月30日)
		金額	構成比
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第26期中間会計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2021/02/26 10:09

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2021/02/26 10:09