有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>2015年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5計算期間末	(2006年6月7日)	871	871	1.0510	1.0510
第6計算期間末	(2007年6月7日)	955	955	1.0294	1.0294
第7計算期間末	(2008年6月9日)	1,099	1,099	1.0247	1.0247
第8計算期間末	(2009年6月8日)	1,924	1,924	1.0549	1.0549
第9計算期間末	(2010年6月7日)	2,577	2,577	1.1605	1.1605
第10計算期間末	(2011年6月7日)	2,822	2,822	1.1626	1.1626
第11計算期間末	(2012年6月7日)	3,435	3,435	1.2367	1.2367
第12計算期間末	(2013年6月7日)	3,585	3,585	1.2727	1.2727
第13計算期間末	(2014年6月9日)	3,749	3,749	1.3116	1.3116
第14計算期間末	(2015年6月8日)	3,911	3,911	1.3274	1.3274
	2014年6月末日	3,768	-	1.3122	-
	7月末日	3,826	-	1.3228	-
	8月末日	3,867	-	1.3333	-
	9月末日	3,893	-	1.3376	-
	10月末日	3,897	-	1.3320	-
	11月末日	3,964	-	1.3450	-
	12月末日	3,990	-	1.3558	-
	2015年1月末日	4,053	-	1.3707	-
	2月末日	4,040	-	1.3640	-
	3月末日	4,077	-	1.3682	-
	4月末日	4,048	-	1.3577	-
	5月末日	3,984	-	1.3463	-
	6月末日	3,908	-	1.3263	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>2015年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5計算期間末	(2006年6月7日)	779	779	1.2693	1.2693
第6計算期間末	(2007年6月7日)	1,176	1,176	1.3711	1.3711
第7計算期間末	(2008年6月9日)	1,833	1,833	1.3609	1.3609
第8計算期間末	(2009年6月8日)	3,850	3,850	1.2855	1.2855
第9計算期間末	(2010年6月7日)	4,481	4,481	1.2673	1.2673
第10計算期間末	(2011年6月7日)	5,085	5,085	1.2551	1.2551
第11計算期間末	(2012年6月7日)	5,426	5,426	1.2719	1.2719
第12計算期間末	(2013年6月7日)	6,563	6,563	1.5387	1.5387
第13計算期間末	(2014年6月9日)	7,131	7,131	1.6707	1.6707
第14計算期間末	(2015年6月8日)	7,776	7,776	1.8509	1.8509
	2014年6月末日	7,089	-	1.6589	-
	7月末日	7,190	-	1.6807	-
	8月末日	7,280	-	1.6945	-
	9月末日	7,514	-	1.7468	-
	10月末日	7,498	-	1.7335	-
	11月末日	7,929	-	1.8492	-
	12月末日	7,982	-	1.8771	-
	2015年1月末日	7,791	-	1.8278	-
	2月末日	7,747	-	1.8303	-
	3月末日	7,804	-	1.8237	-
	4月末日	7,724	-	1.8179	-
	5月末日	7,790	-	1.8491	-
	6月末日	7,672	-	1.8237	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。