有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/08-2024/06/07)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第14計算期間末	(2015年6月8日)	3,911	3,911	1.3274	1.3274
第15計算期間末	(2016年6月7日)	4,481	4,481	1.4116	1.4116
第16計算期間末	(2017年6月7日)	4,886	4,886	1.3825	1.3825
第17計算期間末	(2018年6月7日)	4,494	4,494	1.3505	1.3505
第18計算期間末	(2019年6月7日)	4,679	4,679	1.3966	1.3966
第19計算期間末	(2020年6月8日)	4,917	4,917	1.4554	1.4554
第20計算期間末	(2021年6月7日)	4,822	4,822	1.4474	1.4474
第21計算期間末	(2022年6月7日)	3,525	3,525	1.3014	1.3014
第22計算期間末	(2023年6月7日)	3,217	3,217	1.2072	1.2072
第23計算期間末	(2024年6月7日)	2,987	2,987	1.1550	1.1550
	2023年6月末日	3,179	-	1.1946	-
	7月末日	3,161	-	1.1862	-
	8月末日	3,116	-	1.1759	-
	9月末日	3,055	-	1.1499	-
	10月末日	3,019	-	1.1372	-
	11月末日	3,105	-	1.1689	-
	12月末日	3,191	-	1.1969	-
	2024年1月末日	3,119	-	1.1782	-
	2月末日	3,055	-	1.1652	-
	3月末日	3,046	-	1.1716	-
	4月末日	2,991	-	1.1461	-
	5月末日	2,978	-	1.1414	-
	6月末日	2,971	-	1.1503	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第14計算期間末	(2015年6月8日)	7,776	7,776	1.8509	1.8509
第15計算期間末	(2016年6月7日)	7,446	7,446	1.7536	1.7536
第16計算期間末	(2017年6月7日)	7,438	7,438	1.7432	1.7432
第17計算期間末	(2018年6月7日)	7,409	7,409	1.7562	1.7562
第18計算期間末	(2019年6月7日)	7,406	7,406	1.7823	1.7823
第19計算期間末	(2020年6月8日)	7,525	7,525	1.8883	1.8883
第20計算期間末	(2021年6月7日)	6,027	6,027	1.9419	1.9419
第21計算期間末	(2022年6月7日)	4,867	4,867	1.9622	1.9622
第22計算期間末	(2023年6月7日)	4,679	4,679	1.9624	1.9624
第23計算期間末	(2024年6月7日)	4,781	4,781	2.1671	2.1671
	2023年6月末日	4,811	-	2.0197	-
	7月末日	4,682	-	1.9756	-
	8月末日	4,752	-	2.0188	-
	9月末日	4,706	-	1.9992	-
	10月末日	4,648	-	1.9856	-
	11月末日	4,743	-	2.0440	-
	12月末日	4,709	-	2.0463	-
	2024年1月末日	4,742	-	2.0765	-
	2月末日	4,766	-	2.0950	-
	3月末日	4,771	-	2.1203	-
	4月末日	4,748	-	2.1414	-
	5月末日	4,747	-	2.1466	-
	6月末日	4,872	-	2.2134	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。