有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月26日-平成21年8月24日)
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月26日-平成21年8月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,787,124,645 | 3,861,984,818 |
| 未収入金 | 436,700 | 1,818,027 |
| 流動資産合計 | 2,787,561,345 | 3,863,802,845 |
| 資産合計 | 2,787,561,345 | 3,863,802,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 456,365 | 1,818,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,218 | 1,222,896 |
| 未払委託者報酬 | 17,082,108 | 19,108,389 |
| その他未払費用 | 1,377,898 | 1,302,525 |
| 流動負債合計 | 20,009,589 | 23,451,837 |
| 負債合計 | 20,009,589 | 23,451,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,527,318,858 | 4,001,256,863 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 240,232,898 | -160,905,855 |
| （分配準備積立金） | 315,014,757 | 275,351,680 |
| 元本等合計 | 2,767,551,756 | 3,840,351,008 |
| 純資産合計 | 2,767,551,756 | 3,840,351,008 |
| 負債純資産合計 | 2,787,561,345 | 3,863,802,845 |
