有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月25日-平成22年8月24日)
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月25日-平成22年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,861,984,818 | 3,916,610,363 |
| 未収入金 | 1,818,027 | 1,832,023 |
| 流動資産合計 | 3,863,802,845 | 3,918,442,386 |
| 資産合計 | 3,863,802,845 | 3,918,442,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,818,027 | 1,832,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,896 | 1,707,277 |
| 未払委託者報酬 | 19,108,389 | 26,676,728 |
| その他未払費用 | 1,302,525 | 1,973,139 |
| 流動負債合計 | 23,451,837 | 32,189,167 |
| 負債合計 | 23,451,837 | 32,189,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,001,256,863 | 4,594,052,607 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,905,855 | -707,799,388 |
| （分配準備積立金） | 275,351,680 | 231,866,294 |
| 元本等合計 | 3,840,351,008 | 3,886,253,219 |
| 純資産合計 | 3,840,351,008 | 3,886,253,219 |
| 負債純資産合計 | 3,863,802,845 | 3,918,442,386 |
