シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月25日-平成24年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月24日 | 2012年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,563,340,524 | 5,112,924,084 |
| 未収入金 | 2,985,552 | 7,403,284 |
| 流動資産合計 | 4,566,326,076 | 5,120,327,368 |
| 資産合計 | 4,566,326,076 | 5,120,327,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,985,552 | 7,403,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,423 | 2,136,189 |
| 未払委託者報酬 | 30,709,638 | 33,377,849 |
| その他未払費用 | 1,703,008 | 768,577 |
| 流動負債合計 | 37,363,621 | 43,685,899 |
| 負債合計 | 37,363,621 | 43,685,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,192,461,936 | 5,400,747,683 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -663,499,481 | -324,106,214 |
| （分配準備積立金） | 200,320,648 | 181,272,112 |
| 元本等合計 | 4,528,962,455 | 5,076,641,469 |
| 純資産合計 | 4,528,962,455 | 5,076,641,469 |
| 負債純資産合計 | 4,566,326,076 | 5,120,327,368 |
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