有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月25日-平成24年8月24日)

【提出】
2012年11月16日 10:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月25日-平成24年8月24日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年8月24日2012年8月24日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,563,340,5245,112,924,084
未収入金2,985,5527,403,284
流動資産合計4,566,326,0765,120,327,368
資産合計4,566,326,0765,120,327,368
負債の部
流動負債
未払解約金2,985,5527,403,284
未払受託者報酬1,965,4232,136,189
未払委託者報酬30,709,63833,377,849
その他未払費用1,703,008768,577
流動負債合計37,363,62143,685,899
負債合計37,363,62143,685,899
純資産の部
元本等
元本5,192,461,9365,400,747,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-663,499,481-324,106,214
(分配準備積立金)200,320,648181,272,112
元本等合計4,528,962,4555,076,641,469
純資産合計4,528,962,4555,076,641,469
負債純資産合計4,566,326,0765,120,327,368