シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月22日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月25日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,112,924,084 | 8,649,500,576 |
| 未収入金 | 7,403,284 | 21,008,472 |
| 流動資産合計 | 5,120,327,368 | 8,670,509,048 |
| 資産合計 | 5,120,327,368 | 8,670,509,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,403,284 | 21,008,472 |
| 未払受託者報酬 | 2,136,189 | 3,436,218 |
| 未払委託者報酬 | 33,377,849 | 53,690,864 |
| その他未払費用 | 768,577 | 943,048 |
| 流動負債合計 | 43,685,899 | 79,078,602 |
| 負債合計 | 43,685,899 | 79,078,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,400,747,683 | 5,806,590,777 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -324,106,214 | 2,784,839,669 |
| （分配準備積立金） | 181,272,112 | 2,153,287,790 |
| 元本等合計 | 5,076,641,469 | 8,591,430,446 |
| 純資産合計 | 5,076,641,469 | 8,591,430,446 |
| 負債純資産合計 | 5,120,327,368 | 8,670,509,048 |
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