有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月25日-平成25年8月26日)
- 【提出】
- 2013年11月22日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月25日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年8月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 5,112,924,084 | 8,649,500,576 |
未収入金 | 7,403,284 | 21,008,472 |
流動資産合計 | 5,120,327,368 | 8,670,509,048 |
資産合計 | 5,120,327,368 | 8,670,509,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,403,284 | 21,008,472 |
未払受託者報酬 | 2,136,189 | 3,436,218 |
未払委託者報酬 | 33,377,849 | 53,690,864 |
その他未払費用 | 768,577 | 943,048 |
流動負債合計 | 43,685,899 | 79,078,602 |
負債合計 | 43,685,899 | 79,078,602 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,400,747,683 | 5,806,590,777 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -324,106,214 | 2,784,839,669 |
(分配準備積立金) | 181,272,112 | 2,153,287,790 |
元本等合計 | 5,076,641,469 | 8,591,430,446 |
純資産合計 | 5,076,641,469 | 8,591,430,446 |
負債純資産合計 | 5,120,327,368 | 8,670,509,048 |