シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,649,500,576 | 11,035,737,612 |
| 未収入金 | 21,008,472 | 56,188,090 |
| 流動資産計 | 8,670,509,048 | 11,091,925,702 |
| 資産の部合計 | 8,670,509,048 | 11,091,925,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,008,472 | 56,188,090 |
| 未払受託者報酬 | 3,436,218 | 4,229,967 |
| 未払委託者報酬 | 53,690,864 | 66,093,092 |
| その他未払費用 | 943,048 | 3,827,605 |
| 流動負債計 | 79,078,602 | 130,338,754 |
| 負債の部合計 | 79,078,602 | 130,338,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,806,590,777 | 5,916,086,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,784,839,669 | 5,045,500,856 |
| （分配準備積立金） | 2,153,287,790 | 3,454,739,016 |
| 元本等合計 | 8,591,430,446 | 10,961,586,948 |
| 純資産の部合計 | 8,591,430,446 | 10,961,586,948 |
| 負債・純資産合計 | 8,670,509,048 | 11,091,925,702 |
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