有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,035,737,612 | 13,550,515,760 |
| 未収入金 | 56,188,090 | 49,214,989 |
| 流動資産計 | 11,091,925,702 | 13,599,730,749 |
| 資産の部合計 | 11,091,925,702 | 13,599,730,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,188,090 | 49,214,989 |
| 未払受託者報酬 | 4,229,967 | 6,038,375 |
| 未払委託者報酬 | 66,093,092 | 94,349,559 |
| その他未払費用 | 3,827,605 | 3,773,867 |
| 流動負債計 | 130,338,754 | 153,376,790 |
| 負債の部合計 | 130,338,754 | 153,376,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,916,086,092 | 6,246,400,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,045,500,856 | 7,199,953,826 |
| （分配準備積立金） | 3,454,739,016 | 3,229,612,695 |
| 元本等合計 | 10,961,586,948 | 13,446,353,959 |
| 純資産の部合計 | 10,961,586,948 | 13,446,353,959 |
| 負債・純資産合計 | 11,091,925,702 | 13,599,730,749 |
