シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月25日-平成28年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,550,515,760 | 12,772,431,832 |
| 未収入金 | 49,214,989 | 25,513,290 |
| 流動資産計 | 13,599,730,749 | 12,797,945,122 |
| 資産の部合計 | 13,599,730,749 | 12,797,945,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,214,989 | 25,513,290 |
| 未払受託者報酬 | 6,038,375 | 5,522,851 |
| 未払委託者報酬 | 94,349,559 | 86,294,421 |
| その他未払費用 | 3,773,867 | 3,451,655 |
| 流動負債計 | 153,376,790 | 120,782,217 |
| 負債の部合計 | 153,376,790 | 120,782,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,246,400,133 | 6,542,095,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,199,953,826 | 6,135,067,247 |
| （分配準備積立金） | 3,229,612,695 | 2,296,894,614 |
| 元本等合計 | 13,446,353,959 | 12,677,162,905 |
| 純資産の部合計 | 13,446,353,959 | 12,677,162,905 |
| 負債・純資産合計 | 13,599,730,749 | 12,797,945,122 |
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