シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月25日-平成29年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月24日 | 2017年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,772,431,832 | 15,492,247,039 |
| 未収入金 | 25,513,290 | 42,026,301 |
| 流動資産計 | 12,797,945,122 | 15,534,273,340 |
| 資産の部合計 | 12,797,945,122 | 15,534,273,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,513,290 | 42,026,301 |
| 未払受託者報酬 | 5,522,851 | 6,560,246 |
| 未払委託者報酬 | 86,294,421 | 102,503,812 |
| その他未払費用 | 3,451,655 | 4,100,030 |
| 流動負債計 | 120,782,217 | 155,190,389 |
| 負債の部合計 | 120,782,217 | 155,190,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,542,095,658 | 5,985,605,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,135,067,247 | 9,393,477,418 |
| （分配準備積立金） | 2,296,894,614 | 3,798,754,578 |
| 元本等合計 | 12,677,162,905 | 15,379,082,951 |
| 純資産の部合計 | 12,677,162,905 | 15,379,082,951 |
| 負債・純資産合計 | 12,797,945,122 | 15,534,273,340 |
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