シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月25日-平成30年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月24日 | 2018年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,492,247,039 | 17,122,985,579 |
| 未収入金 | 42,026,301 | 16,063,427 |
| 流動資産計 | 15,534,273,340 | 17,139,049,006 |
| 資産の部合計 | 15,534,273,340 | 17,139,049,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,026,301 | 16,063,427 |
| 未払受託者報酬 | 6,560,246 | 7,655,947 |
| 未払委託者報酬 | 102,503,812 | 119,624,154 |
| その他未払費用 | 4,100,030 | 4,768,860 |
| 流動負債計 | 155,190,389 | 148,112,388 |
| 負債の部合計 | 155,190,389 | 148,112,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,985,605,533 | 6,261,418,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,393,477,418 | 10,729,518,033 |
| （分配準備積立金） | 3,798,754,578 | 3,190,355,144 |
| 元本等合計 | 15,379,082,951 | 16,990,936,618 |
| 純資産の部合計 | 15,379,082,951 | 16,990,936,618 |
| 負債・純資産合計 | 15,534,273,340 | 17,139,049,006 |
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