シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月25日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月24日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,122,985,579 | 13,066,176,287 |
| 未収入金 | 16,063,427 | 20,197,961 |
| 流動資産計 | 17,139,049,006 | 13,086,374,248 |
| 資産の部合計 | 17,139,049,006 | 13,086,374,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,063,427 | 20,197,961 |
| 未払受託者報酬 | 7,655,947 | 6,248,523 |
| 未払委託者報酬 | 119,624,154 | 97,633,142 |
| その他未払費用 | 4,768,860 | 3,820,868 |
| 流動負債計 | 148,112,388 | 127,900,494 |
| 負債の部合計 | 148,112,388 | 127,900,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,261,418,585 | 5,820,239,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,729,518,033 | 7,138,234,707 |
| （分配準備積立金） | 3,190,355,144 | 2,558,024,123 |
| 元本等合計 | 16,990,936,618 | 12,958,473,754 |
| 純資産の部合計 | 16,990,936,618 | 12,958,473,754 |
| 負債・純資産合計 | 17,139,049,006 | 13,086,374,248 |
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