シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月27日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,066,176,287 | 12,621,635,710 |
| 未収入金 | 20,197,961 | 86,261,334 |
| 流動資産計 | 13,086,374,248 | 12,707,897,044 |
| 資産の部合計 | 13,086,374,248 | 12,707,897,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,197,961 | 86,261,334 |
| 未払受託者報酬 | 6,248,523 | 5,168,524 |
| 未払委託者報酬 | 97,633,142 | 80,758,248 |
| その他未払費用 | 3,820,868 | 3,180,864 |
| 流動負債計 | 127,900,494 | 175,368,970 |
| 負債の部合計 | 127,900,494 | 175,368,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,820,239,047 | 5,102,909,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,138,234,707 | 7,429,618,371 |
| （分配準備積立金） | 2,558,024,123 | 1,821,484,586 |
| 元本等合計 | 12,958,473,754 | 12,532,528,074 |
| 純資産の部合計 | 12,958,473,754 | 12,532,528,074 |
| 負債・純資産合計 | 13,086,374,248 | 12,707,897,044 |
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