シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月25日-令和3年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,621,635,710 | 14,224,679,264 |
| 未収入金 | 86,261,334 | 13,581,756 |
| 流動資産計 | 12,707,897,044 | 14,238,261,020 |
| 資産の部合計 | 12,707,897,044 | 14,238,261,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,261,334 | 13,581,756 |
| 未払受託者報酬 | 5,168,524 | 6,296,197 |
| 未払委託者報酬 | 80,758,248 | 98,378,041 |
| その他未払費用 | 3,180,864 | 3,935,003 |
| 流動負債計 | 175,368,970 | 122,190,997 |
| 負債の部合計 | 175,368,970 | 122,190,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,102,909,703 | 4,669,263,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,429,618,371 | 9,446,806,197 |
| （分配準備積立金） | 1,821,484,586 | 2,962,682,783 |
| 元本等合計 | 12,532,528,074 | 14,116,070,023 |
| 純資産の部合計 | 12,532,528,074 | 14,116,070,023 |
| 負債・純資産合計 | 12,707,897,044 | 14,238,261,020 |
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