有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月25日-令和3年8月24日)

【提出】
2021年11月19日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月25日-令和3年8月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年8月24日2021年8月24日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券12,621,635,71014,224,679,264
未収入金86,261,33413,581,756
流動資産計12,707,897,04414,238,261,020
資産の部合計12,707,897,04414,238,261,020
負債の部
流動負債
未払解約金86,261,33413,581,756
未払受託者報酬5,168,5246,296,197
未払委託者報酬80,758,24898,378,041
その他未払費用3,180,8643,935,003
流動負債計175,368,970122,190,997
負債の部合計175,368,970122,190,997
純資産の部
元本等
元本5,102,909,7034,669,263,826
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)7,429,618,3719,446,806,197
(分配準備積立金)1,821,484,5862,962,682,783
元本等合計12,532,528,07414,116,070,023
純資産の部合計12,532,528,07414,116,070,023
負債・純資産合計12,707,897,04414,238,261,020