剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 平成24年 8月25日至 平成25年 8月26日)	第13期(自 平成25年 8月27日至 平成26年 8月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	572,208,407	277,347,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△324,106,214	2,784,839,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	745,072,336	1,319,608,277
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,469,913	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	737,602,423	1,319,608,277
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	959,562,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	959,562,050
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,784,839,669	5,045,500,856

2014/11/21 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2014/11/21 9:06

#3 注記表（連結）

2014/11/21 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	57,199,260,057	43,683,609,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,921,253,899	42,628,826,534

(注)「シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年8月26日及び平成26年8月25日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/11/21 9:06