剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間(自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月26日)	第14期中間計算期間(自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	102,895,516	124,954,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,784,839,669	5,045,500,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	655,112,374	1,341,801,798
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	655,112,374	1,341,801,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	482,783,288	1,241,941,376
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	482,783,288	1,241,941,376
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,774,394,344	6,585,312,750

2015/05/22 9:18

#2 中間注記表（連結）

2015/05/22 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 8月25日現在)	(平成27年 2月25日現在)
元本	43,683,609,802	39,332,678,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,628,826,534	49,880,836,265

注記表

2015/05/22 9:18