シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,035,737,612 | 12,583,793,686 |
| 未収入金 | 56,188,090 | 87,944,517 |
| 流動資産計 | 11,091,925,702 | 12,671,738,203 |
| 資産の部合計 | 11,091,925,702 | 12,671,738,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,188,090 | 87,944,517 |
| 未払受託者報酬 | 4,229,967 | 5,027,267 |
| 未払委託者報酬 | 66,093,092 | 78,551,004 |
| その他未払費用 | 3,827,605 | 3,141,943 |
| 流動負債計 | 130,338,754 | 174,664,731 |
| 負債の部合計 | 130,338,754 | 174,664,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,916,086,092 | 5,911,760,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,045,500,856 | 6,585,312,750 |
| （分配準備積立金） | 3,454,739,016 | 2,710,769,417 |
| 元本等合計 | 10,961,586,948 | 12,497,073,472 |
| 純資産の部合計 | 10,961,586,948 | 12,497,073,472 |
| 負債・純資産合計 | 11,091,925,702 | 12,671,738,203 |
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