シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月25日-平成28年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,550,515,760 | 12,707,528,419 |
| 未収入金 | 49,214,989 | 25,034,102 |
| 流動資産計 | 13,599,730,749 | 12,732,562,521 |
| 資産の部合計 | 13,599,730,749 | 12,732,562,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,214,989 | 25,034,102 |
| 未払受託者報酬 | 6,038,375 | 6,158,085 |
| 未払委託者報酬 | 94,349,559 | 96,219,977 |
| その他未払費用 | 3,773,867 | 3,848,679 |
| 流動負債計 | 153,376,790 | 131,260,843 |
| 負債の部合計 | 153,376,790 | 131,260,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,246,400,133 | 6,660,826,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,199,953,826 | 5,940,475,020 |
| （分配準備積立金） | 3,229,612,695 | 2,673,216,923 |
| 元本等合計 | 13,446,353,959 | 12,601,301,678 |
| 純資産の部合計 | 13,446,353,959 | 12,601,301,678 |
| 負債・純資産合計 | 13,599,730,749 | 12,732,562,521 |
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