シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)で絞込み

個別

2014年8月25日: 110億9192万
2015年8月24日 +22.61%: 135億9973万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 8月25日現在)	(平成27年 8月24日現在)
純資産合計	86,312,436,336	116,892,268,333
負債純資産合計	86,625,102,509	119,020,170,655

注記表

2015/11/20 9:13

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