シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第15期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月25日-平成28年8月24日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月25日-平成28年8月24日)で絞込み

個別

2015年8月24日: 135億9973万
2016年2月24日 -6.38%: 127億3256万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	116,892,268,333	114,069,808,692
負債純資産合計	119,020,170,655	115,120,136,082

注記表

2016/05/20 9:22

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