剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間(自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月25日)	第15期中間計算期間(自 平成27年 8月25日至 平成28年 2月24日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	124,954,314	7,413,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,045,500,856	7,199,953,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,341,801,798	1,906,239,584
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,341,801,798	1,906,239,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,941,376	1,421,969,320
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,941,376	1,421,969,320
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,585,312,750	5,940,475,020

2016/05/20 9:22

#2 中間注記表（連結）

2016/05/20 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	50,241,898,922	55,341,576,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,650,369,411	58,728,231,950

注記表

2016/05/20 9:22