シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月25日-平成29年8月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月25日-平成29年8月24日)で絞込み

個別

2016年8月24日: 127億9794万
2017年8月24日 +21.38%: 155億3427万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月24日現在)	(平成29年 8月24日現在)
純資産合計	126,837,116,631	152,554,995,911
負債純資産合計	127,311,201,266	152,751,884,941

注記表

2017/11/17 9:09

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