剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間(自 平成28年 8月25日至 平成29年 2月24日)	第17期中間計算期間(自 平成29年 8月25日至 平成30年 2月24日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	411,416,631	310,115,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,135,067,247	9,393,477,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,471,776,233	2,611,191,602
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,471,776,233	2,611,191,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,326,210,357	1,693,281,834
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,326,210,357	1,693,281,834
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,932,038,400	12,205,628,529

2018/05/18 9:28

#2 中間注記表（連結）

2018/05/18 9:28

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	53,433,513,783	48,638,507,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,121,482,128	111,433,230,719

注記表

2018/05/18 9:28