シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第20期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月25日-令和3年8月24日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月25日-令和3年8月24日)で絞込み

個別

2020年8月24日: 127億789万
2021年2月24日 +11.06%: 141億1275万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	108,728,256,217	117,141,678,881
負債純資産合計	108,946,318,765	117,886,953,437

注記表

2021/05/21 9:12

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