シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,621,635,710 | 14,082,736,001 |
| 未収入金 | 86,261,334 | 30,022,570 |
| 流動資産計 | 12,707,897,044 | 14,112,758,571 |
| 資産の部合計 | 12,707,897,044 | 14,112,758,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,261,334 | 30,022,570 |
| 未払受託者報酬 | 5,168,524 | 5,823,358 |
| 未払委託者報酬 | 80,758,248 | 90,989,856 |
| その他未払費用 | 3,180,864 | 3,639,482 |
| 流動負債計 | 175,368,970 | 130,475,266 |
| 負債の部合計 | 175,368,970 | 130,475,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,102,909,703 | 4,754,774,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,429,618,371 | 9,227,508,908 |
| （分配準備積立金） | 1,821,484,586 | 1,556,253,786 |
| 元本等合計 | 12,532,528,074 | 13,982,283,305 |
| 純資産の部合計 | 12,532,528,074 | 13,982,283,305 |
| 負債・純資産合計 | 12,707,897,044 | 14,112,758,571 |
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