半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月25日-令和4年8月24日)
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月25日-令和4年8月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2022年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,224,679,264 | 14,186,965,347 |
| 未収入金 | 13,581,756 | 30,458,691 |
| 流動資産計 | 14,238,261,020 | 14,217,424,038 |
| 資産の部合計 | 14,238,261,020 | 14,217,424,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,581,756 | 30,458,691 |
| 未払受託者報酬 | 6,296,197 | 6,433,191 |
| 未払委託者報酬 | 98,378,041 | 100,518,504 |
| その他未払費用 | 3,935,003 | 3,956,240 |
| 流動負債計 | 122,190,997 | 141,366,626 |
| 負債の部合計 | 122,190,997 | 141,366,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,669,263,826 | 4,660,633,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,446,806,197 | 9,415,423,920 |
| （分配準備積立金） | 2,962,682,783 | 2,668,470,771 |
| 元本等合計 | 14,116,070,023 | 14,076,057,412 |
| 純資産の部合計 | 14,116,070,023 | 14,076,057,412 |
| 負債・純資産合計 | 14,238,261,020 | 14,217,424,038 |
