シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月24日 | 2023年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,876,307,860 | 16,206,927,809 |
| 未収入金 | 44,620,762 | 32,588,695 |
| 流動資産計 | 14,920,928,622 | 16,239,516,504 |
| 資産の部合計 | 14,920,928,622 | 16,239,516,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,620,762 | 32,588,695 |
| 未払受託者報酬 | 6,268,418 | 6,728,207 |
| 未払委託者報酬 | 97,943,914 | 105,128,248 |
| その他未払費用 | 3,692,918 | 3,739,506 |
| 流動負債計 | 152,526,012 | 148,184,656 |
| 負債の部合計 | 152,526,012 | 148,184,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,623,127,120 | 4,774,946,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,145,275,490 | 11,316,385,477 |
| （分配準備積立金） | 3,144,586,202 | 2,913,387,357 |
| 元本等合計 | 14,768,402,610 | 16,091,331,848 |
| 純資産の部合計 | 14,768,402,610 | 16,091,331,848 |
| 負債・純資産合計 | 14,920,928,622 | 16,239,516,504 |
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