シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月24日 | 2024年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,768,027,276 | 21,480,169,639 |
| 未収入金 | 95,636,726 | 99,925,855 |
| 流動資産計 | 18,863,664,002 | 21,580,095,494 |
| 資産の部合計 | 18,863,664,002 | 21,580,095,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,636,726 | 99,925,855 |
| 未払受託者報酬 | 7,569,625 | 8,682,450 |
| 未払委託者報酬 | 118,275,365 | 135,663,276 |
| その他未払費用 | 2,720,459 | 2,938,684 |
| 流動負債計 | 224,202,175 | 247,210,265 |
| 負債の部合計 | 224,202,175 | 247,210,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,755,075,488 | 4,769,310,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,884,386,339 | 16,563,574,944 |
| （分配準備積立金） | 5,611,683,664 | 4,944,921,249 |
| 元本等合計 | 18,639,461,827 | 21,332,885,229 |
| 純資産の部合計 | 18,639,461,827 | 21,332,885,229 |
| 負債・純資産合計 | 18,863,664,002 | 21,580,095,494 |
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