シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月25日-令和3年8月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月25日-令和3年8月24日)で絞込み

個別

2020年8月24日: 127億789万
2021年8月24日 +12.04%: 142億3826万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月24日現在)	(2021年 8月24日現在)
純資産合計	108,728,256,217	91,767,387,892
負債純資産合計	108,946,318,765	92,035,228,140

注記表

2021/11/19 9:18

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