剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期(自 2019年 8月27日至 2020年 8月24日)	第20期(自 2020年 8月25日至 2021年 8月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	362,577,926	512,866,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,138,234,707	7,429,618,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,574,322,559	1,819,379,243
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,574,322,559	1,819,379,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,299,134,139	2,053,556,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,299,134,139	2,053,556,722
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,429,618,371	9,446,806,197

2021/11/19 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,375,450
利益剰余金合計		1,375,450

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/11/19 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/19 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2021/11/19 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月24日現在)	(2021年 8月24日現在)
元本	38,162,119,055	25,810,583,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,566,137,162	65,956,804,362

注記表

2021/11/19 9:18