シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第21期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月25日-令和4年8月24日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月25日-令和4年8月24日)で絞込み

個別

2021年8月24日: 142億3826万
2022年2月24日 -0.15%: 142億1742万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	91,767,387,892	81,035,149,699
負債純資産合計	92,035,228,140	81,301,290,125

注記表

2022/05/20 9:18

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