シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月25日-令和4年8月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月25日-令和4年8月24日)で絞込み

個別

2021年8月24日: 142億3826万
2022年8月24日 +4.79%: 149億2092万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 8月24日現在)	(2022年 8月24日現在)
純資産合計	91,767,387,892	70,972,989,261
負債純資産合計	92,035,228,140	71,666,142,593

注記表

2022/11/18 9:07

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